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CONTABILITA' |
Il modulo di contabilità, detto anche Controller,
comprende tutte le funzionalità richieste dall’organizzazione
dedicata alla gestione della Finanza ed Amministrazione
dell’azienda.
Controller e’ la soluzione applicativa
realizzata da RDS al fine di soddisfare le esigenze amministrative,
finanziarie e di controllo dell’azienda ottemperando
alle direttive di carattere civilistico fiscale.
Il sistema amministrativo RDS è gestito da un’insieme
di parametri che determinano il modello contabile desiderato
dall’utente.
L’utente tramite questa soluzione opera in totale
autonomia senza dipendere dalla struttura informatica
Controller è una soluzione estremamente flessibile
grazie, da un lato all’elevato grado di parametrizzazione,
dall’altro ai potenti strumenti di generazione di
reportistica e di integrazione con il mondo office di
Microsoft e di Sun.
Una
opzione chiave è la possibilità di
operare contemporaneamente su più piani dei
conti per gestire più contabilità.
E’ infatti possibile disegnare un modello
contabile che prevede un ambiente contabile civilistico
fiscale e più ambienti extra-contabili per
gestire ad esempio ratei e risconti mensili senza
inquinare il giornale bollato.
Un modello di questo tipo, opportunamente integrato
con gli altri sezionali, consente di ottenere bilanci
contabili gestionali mensili con estrema tempestività
e grado di affidabilità.
Le diverse strutture contabili, pur integrate ed
aggiornate contemporaneamente, possono essere gestite
in fase di chiusura e reporting da funzioni aziendali
distinte. |
Ad esempio è possibile effettuare la reportistica
gestionale in anticipo rispetto alla chiusura della contabilità
generale che normalmente ha tempi più lunghi in
quanto generalmente si effettuano le registrazioni delle
fatture passive sfruttando al massimo i termini della
liquidazione IVA.
Questa tecnica contabile permette di avere i seguenti
vantaggi:
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la contabilità generale
non viene inquinata da movimenti e conti gestionali |
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vengono mantenute delle
contabilità separate che possono
essere gestite con le stesse funzioni di visualizzazione,
estratti conto, bilanci ecc… |
L’elevato grado di parametrizzazione è esteso
anche alla determinazione di periodi (mesi) gestionali
non necessariamente solari.
Per esempio un mese gestionale può
iniziare con il primo giorno della prima settimana e finire
con l’ultimo giorno dell’ultima settimana
del mese. Il sistema amministrativo può così
gestire in fase di reportistica e bilanci due situazioni:
una per mese solare e l’altra per mese gestionale
Piano dei Conti ed Anagrafiche
Riclassificazioni di Bilancio
e Reporting Contabilità divisionale
IVA ed assolvimenti fiscali
Contabilità Clienti
Contabilità Fornitori
Tesoreria
Automatismi contabili
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Piano
dei Conti ed Anagrafiche
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| La gestione del piano dei
conti è stata pensata per essere uno
strumento flessibile e costantemente
modificabile. Le principali caratteristiche
sono: |
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Codifiche alfanumeriche
su "n" livelli gerarchici di struttura
dinamicamente modificabili |
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Numero di livelli
non necessariamente uguale per tutti i mastri |
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Possibilità di gestire
piani dei conti ed anagrafiche uniche per
più aziende |
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Possibilità di personalizzare
con campi aggiuntivi (massimo cinquanta)
le anagrafiche contabili |
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Possibilità di memorizzare
annotazioni classificandole in varie tipologie
(contabili, commerciali, tecniche, ecc….)
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Collegamenti fra conti
per gestire clienti o fornitori appartenenti ad
uno stesso gruppo aziendale |
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Legame tra conto ed anagrafica
esterno alla chiave del codice. |
Quest’ultima caratteristica permette di avere una
anagrafica relativa a più conti per gestire un
unico soggetto che può essere, per esempio, contemporaneamente
cliente e fornitore.
E’ così possibile ottenere una unica situazione
contabile a fronte di questo legame anagrafico
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Riclassificazioni
di Bilancio e Reporting
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Controller attraverso questo modulo da
la possibilità all’utente amministrativo
di definire le proprie strutture di riclassificazione
mediante uno strumento semplice e flessibile.
L’utente può definire svariate strutture
di riclassificazione disegnando, tramite lo strumento
di reporting, le colonne e le righe con i relativi criteri
di totalizzazione.
I reports ottenuti possono alimentare fogli Excel
per una rappresentazione grafica ed interattiva
dei dati aziendali.
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IVA
ed assolvimenti fiscali
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| L’adeguamento della
gestione dell’I.V.A.
e degli altri assolvimenti fiscali alle disposizioni
è garantito dalla RDS attraverso la
manutenzione ordinaria. |
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In particolare sono gestiti i seguenti assolvimenti:
IVA vendite
IVA acquisti indetraibile
IVA in sospensione
IVA CEE
IVA corrispettivi
IVA assolta dall’editore
Giornale Bollato
Bilanci
Bilanci CEE
Intrastat
Ritenute d’acconto
Ritenute INPS
Ritenute ENASARCO
Modello 770
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Contabilità
Clienti
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| Il modulo della contabilità
clienti è integrato nella contabilità
generale ed, in particolare, consente di gestire:
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Anagrafiche uniche
per più società |
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Partitari clienti in valuta
base e valuta del documento |
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Scadenzari di partite
aperte in valuta base e valuta del documento |
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Portafogli effetti
(Ri.Ba., cessioni, R.I.D., M.A.V., ecc…) |
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Cessione del credito verso
factor |
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Presentazione effetti
nella varie tipologie di presentazione tramite supporto
magnetico |
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Gestione incassi
in valuta base o valuta estero da partitario con
determinazione dell’oscillazione cambi in
automatico e registrazione eventuali abbuoni |
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Gestione insoluti |
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Liquidazione delle provvigioni
in base al pagato certo (escluso effetti in esposizione
cambiaria) |
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Estratti conto on-line |
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Statistiche sul credito
in termini di fatturato, incassato, scoperto contabile,
esposizione cambiaria, dilazioni teoriche, dilazioni
effettive, insoluti, incidenza in numero e valore
degli insoluti sugli effetti emessi, ecc…
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Rilevazione dello
scoperto scaduto, scoperto a scadere, esposizione
cambiaria per il controllo del fido concesso. |
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Contabilità
Fornitori
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| Il modulo della contabilità
fornitori è integrato nella contabilità
generale ed, in particolare, consente di gestire:
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Anagrafiche uniche
per più società |
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Partitari clienti in valuta
base e valuta del documento |
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Scadenzari di partite
aperte in valuta base e valuta del documento |
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Cessione del debito
verso factor |
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Autorizzazioni,
blocchi delle scadenze da pagare |
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Pagamenti automatici
con o senza supporto magnetico standard SETIF (assegni,
bonifici, ritiro effetti) |
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Gestione incassi
in valuta base o valuta estero da partitario con
determinazione dell’oscillazione cambi in
automatico e registrazione eventuali abbuoni |
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Estratti conto on-line
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Statistiche sul
debito in termini di fatturato, pagato, scoperto,
dilazioni teoriche, dilazioni effettive per linea
di spesa (in relazione alle contropartite della
fattura di acquisto) |
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Ritenute d’acconto
Ritenute ENASARCO Ritenute INPS |
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Contabilità
divisionale
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Controller è in grado di gestire
organizzazioni amministrative di tipo divisionale.
Le divisioni sono definite parametricamente e possono
essere fisiche o gestionali (stabilimenti, marchi, linee
di prodotti, ecc…).
Il modulo divisionale permette di gestire
l’imputazione dei documenti alle divisioni e l’analisi
dei conti per conto o per conto/divisione (visualizzazioni
schede, estratti conto, aging, ecc…).
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Tesoreria
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Il modulo della tesoreria RDS aiuta l’utente nel
fornire rapidamente le reali situazioni dei saldi banca
e delle previsioni dei flussi di entrata ed uscita sfruttando
l’integrazione con i sistemi amministrativi.
| La
contabilità generale si deve preoccupare
di imputare i dati mentre la tesoreria deve disporre
di informazioni sulla liquidità attuale e
futura per ogni rapporto bancario Il modulo banche,
se attivato, impone la digitazione della data valuta
in sede di registrazione di prima nota per ogni
conto associato ad un rapporto bancario. |
I movimenti così imputati potranno essere analizzati
dal tesoriere anche per data valuta.
Il modulo è articolato nelle seguenti funzioni:
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Anagrafiche rapporti
bancari: il tesoriere imputa le condizioni storiche
dei tassi di credito, debito, delle spese per operazione,
del fido, ecc… |
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Tipi movimento:
il sistema mette a disposizione varie tipologie
di movimentazione: definitiva quando la data valuta
è certa, provvisoria quando la data valuta
non è certificata dall’Istituto di
Credito, previsionale quando la registrazione è
di natura extra-contabile ed è di previsione.
Le registrazioni in ambiente previsionale possono
essere richiamate e certificate nella contabilità
civilistica-fiscale senza dover essere reimputate. |
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Impegni finanziari:
vengono fornite delle situazioni dei saldi nelle
varie tipologie di certificazione proiettate nel
futuro secondo un passo temporale variabile per
ogni linea di credito. |
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Controllo Estratti Conto:
il sistema effettua il calcolo dell’estratto
conto bancario e scalare esattamente allineato al
calcolo che effettua l’Istituto di Credito
e così consente al tesoriere di esercitare
un controllo sulle banche |
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Riconciliazione Estratti
Conto: il sistema effettua un processo
di spunta tra la movimentazione fornita dalla banca
su supporto magnetico e la movimentazione presente
in controller. In caso di disallineamento il sistema
evidenzia i movimenti non accoppiati e l’utente
può forzare degli accoppiamenti o tenere
evidenziati i movimenti non riconciliati per analisi
successive. |
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Automatismi
contabili
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| La gestione delle prime note
del modulo amministrativo RDS consente di
avere a corredo tutta una serie di automatismi
quali: |
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Personalizzazione del layout
di prima nota per operazione contabile
con campi pre-impostati attraverso una gestione
di modello di prima nota |
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Determinazione di contropartite
automatiche legate ad un conto |
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Determinazione di destinazioni
contabili legate al conto della registrazione
o che si sta ripartendo Registrazioni automatiche
delle oscillazione cambi |
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Registrazioni automatiche
degli abbuoni attivi e passivi |
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Registrazioni automatiche
delle ritenute d’acconto, ENASARCO ed INPS
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Registrazioni automatiche
di risconti e rateizzazioni secondo curve di stagionalità
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Registrazioni automatiche
dei ratei fatture da ricevere |
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Registrazioni automatiche
di giro a factor per singola scadenza di fattura
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Registrazioni di storni
massivi di prima nota |
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Registrazioni di eliminazioni
massive di prima nota |
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Registrazioni massive di
prime note da fogli di lavoro |
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Passaggio di una
prima nota da general ledger extra-contabili al
general ledger civilistico-fiscale. |
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